目 录
第一部分：百色市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市住房公积金管理中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(百色市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开附表)。
第三部分：百色市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词
第一部分：百色市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
市住房公积金管理中心认真履行《住房公积金管理条例》规定的职责，切实加强和规范对住房公积金的管理，维持住房公积金所有者的合法权益，不以营利为目的。
（1）负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》，依照《住房公积金管理条例》赋予职责，负责本市所辖区域内各县（区）、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作，开展执法行政工作。
（2）负责本市所辖区域内各县（区）、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位职工及个人住房公积金的归集、使用等管理工作，负责编制、执行住房公积金收集、使用计划。
（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。负责住房公积金的核算，审批住房公积金的提取、使用。编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
（4）负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作，负责住房公积金的保值和归还。
二、部门决算单位构成
根据百编[2003]59号文，关于百色市住房公积金管理中心机构设置和人员编制的通知，百色市住房公积金管理中心为市人民政府独立的直属事业单位，机构级别为副处级。百色市住房公积金管理中心内设机构20个，其中科室7个，即综合科、归集管理科、计划信贷科、财务科、法规稽查科、档案信息管理科和资金提取科；管理部13个，即右江、田阳、田东、平果、德保、靖西、那坡、凌云、乐业、田林、隆林、西林及平果铝等13个管理部。2008年8月经自治区人事厅批准成为参照公务员管理事业单位，并于2009年3月完成参照公务员管理登记。市住房公积金管理中心（含管理部）的人员工资、福利待遇由市财政全额拨款解决。人员工资参照执行机关工资人员工资制。市管理中心（含管理部）的业务经费、办公经费、专项经费等经费，经人大批复，由本级财政从住房公积金上缴的增值收益中拨付，不足部分由本级财政解决。
百色市住房公积金管理中心编制53名，其中：管理中心市本级13名，田阳等13个管理部共39名，工勤人员1名。
现有编内在职人员43人，其中：参照公务员法管理人员合计43人：副处1人，正科（含主任科员）15人，副科(含副主任科员）20人，科员6人；机关后勤服务人员1人。经费来源为一般公共预算拨款。退休人员11人，退休费已纳入百色市社会保险事业局实行社会化发放。编外聘用人员70人，经费来源为一般公共预算拨款。（以上数据截止2019年12月底）。
第二部分：百色市住房公积金管理中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(百色市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开附表)。
第三部分：百色市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入2560.38万元，其中本年收入2467.71万元,较2018年度决算数2677.03万元相比，减少116.65万元，下降4.4%，主要原因是我单位严格按照财政要求从严紧编部门预算。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入2467.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数2612.31万元相比，减少144.6万元，下降5.5%，主要原因是我单位严格按照财政要求从严紧编部门预算。
2.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入；主要是利息收入。其他收入较2018年度决算数0.03万元相比，增加0.02万元，增长66.7%，主要原因是利息收入增加。
3.年初结转和结余92.62万元，为以前年度预算支出，因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年结转数64.7万元相比，增加27.92万元，增长43.2%，主要原因是2018年度档案库房以及数据机房追加的经费未能支出，需在2019年度进行开支。
（二）本部门2019年度总支出2502.89万元，其中本年支出2502.89万元,较2018年度决算数2584.42万元相比，减少81.53万元，下降3.15%，主要是我单位严格按照要求压减低效无效支出。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元：较2018年度决算数1554.25万元相比，减少1554.25万元，下降100%，主要原因是本年没有此类项目支出。
2.社会保障支出（类）79.42万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数88.76万元相比，减少9.34万元，下降10.5%，主要原因是养老保险基数调整减少了经费开支。
3.卫生健康支出（类）35.5万元：主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。较2018年度决算数34.26万元相比，增加1.24万元，增长3.6%，主要原因是医保基数调整增加了经费开支。
4.住房保障支出（类）2387.97万元：主要用于聘用人员工资及福利、在职人员日常公用经费开支、核心综合业务系统项目运行等。较2018年度决算数907.15，增加1480.82万元，增长163.2 %，主要原因是：2019年度核心综合业务管理系统项目建设增加了项目支出。
5.年末结转和结余57.49万元，为本年度或以前年度
预算安排结转和结余。较2018年度结转和结余92.62万元相比，减少35.13万元，下降37.9%，主要原因是我中心严格执行财政支出进度规定。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款年初预算为2560.38万元，支出2502.89万元，完成年初预算的97.76%；较2018年度决算数2584.42万元相比，81.53万元，下降3.15%，其中：基本支出724.46万元，项目支出1778.43万元。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为77.44万元，支出决算为79.42万元，完成年初预算的102.56%。
归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为1.45万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的595.17%。决算数大于预算数主要原因是：2019年度进行了预算调整，增加了退休人员的生活补贴开支。
事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数主要原因是：2019年度进行了预算调整，增加了退休人员的生活补贴开支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为75.99万元，支出决算为67.33万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于预算数主要原因是：养老保险缴费基数调整。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是：2019年度进行了预算调整，增加了职业年金开支。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为35.5万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的100%。
1.事业单位医疗（项）年初预算为21.74万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%。
2.公务员医疗补助（项）年初预算为13.76万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出（类）年初预算为2793.03万元，支出决算为2387.97万元。
1.住房公积金管理（项）年初预算为44.15万元，支出决算为71.15万元。决算数大于预算数主要原因是：2019年度进行了预算调整
2.城乡社区住宅支出（项）年初预算为2748.88万元，支出决算为2316.82万元。决算数小于预算数主要原因是：2019年度进行了预算调整。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
百色市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出724.46万元，其中：人员经费611.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费113.38万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出602.44万元，年初预算446.69万元，完成年初预算的134.87%。决算数大于预算数主要原因是：在职在编人员薪资调整及年终绩效奖励发放。
（二）商品和服务支出113.38万元，年初预算108.39万元，完成年初预算的104.60%。决算数大于预算数主要原因是：邮电费、电费等支出增加。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
百色市住房公积金管理中心2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
百色市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元，完成年初预算14万元的0.43%，比上年决算数减少13.94万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.06万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算30万元的0%，决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支。决算数与2017年度决算数持平。全年使用财政拨款安排百色市住房公积金管理中心出国团组数0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后，单位保留车辆数量减少，公务用车运行维护费支出减少。决算数比2018年度决算数0.11万元减少0.11万元，主要原因是我中心已于2018年7月份把公务用车移交公务用车平台。
（三）公务接待费支出0.06万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算4万元的1.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制接待费费开支。决算数比2018年度决算数0.5万元减少0.44万元，主要是我单位减少了接待次数。国内公务接待批次1次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
国内接待支出0.06万元，主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
国（境）外接待支出0万元，主要是用于对外合作与交流等工作发生的接待支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出113.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加4.99万元，增长4.6%，主要原因是：物价上涨邮电费、培训费等支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额1198.44万元，其中：政府采购货物支出762.45万元、政府采购工程支出36.78万元、政府采购服务支出399.21万元。授予中小企业合同金额 811.54万元，占政府采购支出总额的67.72%，其中：授予小微企业合同金额386.9万元，占政府采购支出总额的32.28%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，中心对本单位2019年度一般公共预算项目支出展开全面自评，涉及资金1778.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2019年度中心数据机房搬迁专项项目、档案库房专用设备采购2个项目经费进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出676.8万元，从评价情况来看，我中心已按时按质完成中心数据机房搬迁专项项目、档案库房专用设备采购项目建设，建设情况符合绩效目标考核要求。各个项目支出合理、规范、有效，市住房公积金管理中心2019年度整体项目绩效评分得分为99分，财政支出绩效为“优秀”。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门2个绩效目标，即中心数据机房搬迁专项项目、中心档案库房专用设备采购项目自评得分均为100分。我中心严格落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作。档案库房项目在执行过程中因临时调整场地，不能按招标时间要求完成设备安装和投入使用，目前已完成住房公积金档案库房建设绩效总目标。数据机房建设符合住房公积金业务发展要求，建设情况符合评价工作要求，已经自治区专家组验收合格。中心建立日常监督检查制度，由专职人员对库房设备日常检查管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件：