百色市住房公积金管理中心2020年度部门决算
目 录
第一部分：百色市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市住房公积金管理中心2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：百色市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
市住房公积金管理中心认真履行《住房公积金管理条例》规定的职责，切实加强和规范对住房公积金的管理，维持住房公积金所有者的合法权益，不以营利为目的。
（1）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
（2）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（3）负责市住房公积金的核算；
（4）负责审批市住房公积金的提取、使用；
（5）负责市住房公积金的保值和归还；
（6）负责编制市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
（7）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。百色市住房公积金管理中心于2004年成立，管理中心为直属市人民政府独立的参照公务员法管理的事业单位，负责全市住房公积金管理工作，对全市（含管理部）住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。机构级别为副处级，中心内设综合科、归集管理科、计划信贷科、财务科、档案信息科、法规稽查科、资金提取科等7个科、下设右江、田阳、田东、平果、德保、靖西、那坡、凌云、乐业、田林、隆林、西林、平果铝等13个管理部（管理部属中心的派出机构）。市住房公积金管理中心（含管理部）的人员工资、福利待遇由市财政全额拨款解决，人员工资参照执行机关工资人员工资制。市住房公积金管理中心（含管理部）的业务经费、办公经费、专项经费等经费，经人大审批后，由本级财政从住房公积金上缴的增值收益中拨付，不足部分由本级财政解决。
百色市住房公积金管理中心编制53名，其中：管理中心市本级14名，田阳等13个管理部共39名，工勤人员1名。
现有编内在职人员42人，其中：参照公务员法管理人员合计42人，机关后勤服务人员1人，经费来源为一般公共预算拨款；退休人员12人，退休费已纳入百色市社会保险事业局实行社会化发放；编外聘用人员70人，经费来源为一般公共预算拨款。（以上数据截止2020年12月底）。
第二部分：百色市住房公积金管理中心2020年度部门决算报表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门： 百色市住房公积金管理中心 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,221.38 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 78.21 | ||
|
| 九、卫生健康支出 | 34.80 | ||
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
|
| 十九、住房保障支出 | 2,122.33 | ||
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,221.38 | 本年支出合计 | 2,235.34 | ||
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 28.58 | 年末结转与结余 | 14.61 | ||
收入总计 | 2,249.95 | 支出总计 | 2,249.95 | ||
注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2 | |||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
部门： 百色市住房公积金管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 合计 | 2,221.38 | 2,221.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.21 | 78.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.21 | 78.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.28 | 61.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2,108.36 | 2,108.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,056.67 | 2,056.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 1,471.00 | 1,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 585.66 | 585.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | ||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||
部门： 百色市住房公积金管理中心 | 单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合计 | 2,235.34 | 750.37 | 1,484.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.21 | 78.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.21 | 78.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.28 | 61.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,122.33 | 637.36 | 1,484.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,070.63 | 585.66 | 1,484.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210302 | 住房公积金管理 | 1,484.97 | 0.00 | 1,484.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 585.66 | 585.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注： 本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
部门： 百色市住房公积金管理中心 | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,221.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 78.21 | 78.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 2,122.33 | 2,122.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,221.38 | 本年支出合计 | 59 | 2,235.34 | 2,235.34 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 28.58 | 61 |
|
|
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| |||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 |
|
|
| ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
| ||
合计 | 32 | 2,249.95 | 合计 | 64 | 2,249.95 | 2,249.95 | 0.00 | 0.00 | ||
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： 百色市住房公积金管理中心 | 单位：万元 | |||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,235.34 | 750.37 | 1,484.97 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.21 | 78.21 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.21 | 78.21 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.05 | 10.05 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.28 | 61.28 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 34.80 | 34.80 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.80 | 34.80 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.79 | 20.79 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.02 | 14.02 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,122.33 | 637.36 | 1,484.97 |
22102 | 住房改革支出 | 51.69 | 51.69 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 51.69 | 51.69 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 2,070.63 | 585.66 | 1,484.97 |
2210302 | 住房公积金管理 | 1,484.97 | 0.00 | 1,484.97 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 585.66 | 585.66 | 0.00 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
部门： 百色市住房公积金管理中心 | 单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 638.35 | 302 | 商品和服务支出 | 101.98 | ||
30101 | 基本工资 | 165.81 | 30201 | 办公费 | 10.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 136.61 | 30202 | 印刷费 | 4.70 | ||
30103 | 奖金 | 179.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.46 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.28 | 30206 | 电费 | 2.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 6.88 | 30207 | 邮电费 | 8.93 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 51.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.00 | ||
30302 | 退休费 | 10.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.18 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 38.81 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.90 | ||
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||
|
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| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
|
|
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
|
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| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
|
|
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
|
|
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
|
|
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ||
|
|
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
|
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| 30908 | 物资储备 | 0.00 | ||
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| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
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| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
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| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
|
|
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
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| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ||
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| 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
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| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
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|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
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|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
|
|
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
|
|
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ||
|
|
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
|
|
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
|
|
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
|
|
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
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| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
|
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| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
|
|
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
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| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
|
|
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ||
|
|
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ||
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 人员经费合计 | 648.40 |
| 公用经费合计 | 101.98 | ||
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
部门： 百色市住房公积金管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门： 百色市住房公积金管理中心 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表9 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门： 百色市住房公积金管理中心 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：百色市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入2,249.95万元，其中本年收入2,221.38万元,较2019年度决算数2,560.38万元相比，减少310.43万元，下降12.12%收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2,221.38万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数2,467.71万元相比，减少246.33万元，下降9.98%，主要原因是：2019年我中心对档案库房和数据机房进行搬迁以及设备更新，投入资金较大，且项目于2019年完成基本建设，故2020年的项目收入减少 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我中心本年度没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我中心本年度没有事业收入。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我中心本年度没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：我中心本年度没有附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.05万元相比，减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是：基本户利息属于应缴财政款项，不属于收入项，本年度进行调整后该项收入为0。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有使用非财政拨款结余。
10.上年结转和结余28.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数92.62万元相比，减少64.04万元，下降69.14%，主要原因是：根据百财预〔2020〕21号文件精神，我中心退回财政结转结余资金28.725万元，且由于重要项目建设基本于2019年完成，故2020年结转结余资金有所减少） 。
（二）本部门2020年度总支出2,249.95万元，其中本年支出2,235.34万元,较2019年度决算数2,560.38万元相比，减少310.43万元，下降12.12%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年没有此类项目支出。
2.外交支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年没有此类项目支出。
3.国防支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年没有此类项目支出。
4.公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年没有此类项目支出 。
5.教育支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年没有此类项目支出。
6.科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年没有此类项目支出。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年没有此类项目支出。
8.社会保障和就业支出78.21万元，较2019年度决算数79.42万元相比，减少1.21万元，下降1.52%，主要原因是：养老保险基数调整减少了经费开支。
9.卫生健康支出34.80万元，较2019年度决算数35.50万元相比，减少0.70万元，下降1.97%，主要原因是：医保基数调整减少了经费开支。。
10.节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
11.城乡社区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
12.农林水支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年没有此类项目支出。
13.交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
15.商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
16.金融支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
17.援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
19.住房保障支出2,122.33万元，较2019年度决算数2,387.97万元相比，减少265.64万元，下降11.12%，主要原因是：2019年我中心对档案库房和数据机房进行搬迁以及设备更新，投入资金较大，且项目于2019年完成基本建设，2020年的项目支出减少。。
20.粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
21.国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
23.其他支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
24.债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
25.债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
26.抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
27.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本年度没有此类项目支出。
28.年末结转和结余14.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数57.49万元相比，减少42.88万元，下降74.59%，主要原因是：本年度我中心严格执行财政支出进度规定，仅结转一项住房公积金文化长廊建设项目经费。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出2,235.34万元，较2019年度决算数2,502.84万元相比，减少267.50万元，下降10.69%。其中：基本支出750.37万元，项目支出1,484.97万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为2,368.21万元，支出决算为2,235.34万元，完成年初预算的94.39%。主要原因是：根据工作安排，我中心项目建设如住房公积金稽查系统项目以及住房公积金与行政审批中心数据接入平台项目、安全等保测评项目由于建设进度问题，部分资金将于2021年度进行支出。。
具体用于：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.93万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的91.95%。主要原因是：我中心退休职工独生子女补贴由于财政审批等问题未及时发放。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为66.1万元，支出决算为61.28万元，完成年初预算的92.71%。主要原因是：养老保险缴费基数调整。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费该项为个人工资代扣部分。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为21.75万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的95.59%。主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.42万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的97.23%。主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为48.1万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算的107.46%。主要原因是：住房公积金缴费基数调整。
（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为1800万元，支出决算为1484.97万元，完成年初预算的82.50%。主要原因是：根据工作安排，我中心项目建设如住房公积金稽查系统项目以及住房公积金与行政审批中心数据接入平台项目、安全等保测评项目由于建设进度问题，部分资金将于2021年度进行支出。
（八）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为406.91万元，支出决算为585.66万元，完成年初预算的143.93%。主要原因是：在职在编人员薪资调整及年终绩效奖励发放。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出750.37万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出638.35万元，年初预算464.03万元，完成年初预算的137.57%。主要原因是：在职在编人员薪资调整及年终绩效奖励发放。
（二）商品和服务支出101.98万元，年初预算104.18万元，完成年初预算的97.89%。主要原因是：我中心本年度无会议费列支，水费及福利费支出均少于年初安排。
（三）对个人和家庭的补助10.05万元，年初预算9.82万元，完成年初预算的102.34%。主要原因是：我中心新增一名退休人员。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本年度无此项目支出。
（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本年度无此项目支出。
（六）资本性支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本年度无此项目支出。
（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本年度无此项目支出。
（八）对企业补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：本年度无此项目支出。
（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本年度无此项目支出。
（十）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本年度无此项目支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：百色市住房公积金管理中心2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：百色市住房公积金管理中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.24万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排百色市住房公积金管理中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出0.00万元。
2020年度，百色市住房公积金管理中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.24万元,国内公务接待批次3次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年初预算8%，比上年决算数增加0.18万元。主要原因是我中心2020年度因工作交流及检查需要增加了接待次数。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出101.98万元，较2019年度113.38万元，减少11.40万元，下降10.05%主要原因是：我中心严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制经费开支 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额415.33万元，其中：政府采购货物支出30.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出384.95万元。授予中小企业合同金额415.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车情况；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金1499.58万元，自评覆盖率达到10%。
共组织对“2020年度综合业务管理信息系统运维及运营服务项目”、“2020年度住房公积金信息系统升级改造建设项目经费”两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出493万元。从自评情况来看，2020年度综合业务管理信息系统运维及运营服务项目涉及一般公共预算支出150万元，我中心严格落实工作责任制，建立日常监督检查制度，按照相关要求开展项目绩效自评工作，对该项目建设资料、财政资金申请资料及相关数据进行核验存档，并形成自评报告；2020年度住房公积金信息系统升级改造建设项目涉及一般公共预算支出343万元，项目2020年预算安排343万元，项目合同金额为476万元，本年度财政资金到账309.4万元，按合同款项实际支出309.4万元，余款23.8万元作为质保金，尚未申请下达指标，质保期一年满后申请支付，预算执行率为100%，建设完成后，本项目按照相关要求组织人员通过现场验证、查阅资料等方式，开展项目绩效自评工作，并形成自评报告。
本部门组织对百色市住房公积金管理中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2368.21万元。从自评价情况来看， 根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我中心认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为99分。按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确；部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定及时分配财政预算，按要求严格预算执行管理；严格执行“三公经费”预算，没有产生债务；按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；内部控制制度健全完整并执行良好等。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，2020年度综合业务管理信息系统运维及运营服务项目自评得分为99.8分。通过建立运维工单管理机制，对承建公司进行考核，提高系统运维及运营工作质量及响应效率，今后将继续做好宣传和培训工作。
2020年度住房公积金信息系统升级改造建设项目自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：一是项目实施周期较长，在实施过程中遇到了疫情，导致无法召开会议，项目进展缓慢；二是业务人员对系统操作不够熟悉，项目上线后办理业务比较慢。下一步改进措施：一是成立项目工作组，由信息科牵头各业务科室配合推进项目建设。二是建立有效的沟通机制，在项目实施过程中对系统存在的问题能及时有效的进行沟通，并提出建议和意见，保证项目按时推进。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：