目 录
第一部分：百色市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市住房公积金管理中心2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色市住房公积金管理中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：百色市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
百色市住房公积金管理中心认真履行《住房公积金管理条例》规定的职责，切实加强和规范对住房公积金的管理，维护住房公积金所有者的合法权益，不以营利为目的。
（一）负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》，依照《住房公积金管理条例》赋予职责，负责本市所辖区域内各县（区）、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作，开展执法行政工作。
（二）负责本市所辖区域内各县（区）、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作，负责编制、执行住房公积金收集、使用计划。
（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。负责住房公积金的核算，审批住房公积金的提取、使用。编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
（四）负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作，负责住房公积金的保值和归还。
（五）负责贯彻落实《百色市个人自愿缴存住房公积金实施办法（试行）》，对本市所辖区域内含各县（区）个人自愿缴存住房公积金的归集、使用等管理工作。
二、部门决算单位构成
百色市住房公积金管理中心于2004年成立，为直属市人民政府独立的参照公务员法管理的事业单位，负责全市住房公积金管理工作，对全市（含管理部）住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。机构级别为副处级，内设综合科、归集管理科、计划信贷科、财务科、档案信息科、法规稽查科、资金提取科等7个科，下设右江、田阳、田东、平果、德保、靖西、那坡、凌云、乐业、田林、隆林、西林、平果铝等13个管理部（属中心的派出机构）。市住房公积金管理中心（含管理部）的人员工资、福利待遇由市财政全额拨款解决，人员工资参照执行机关工作人员工资制度。市住房公积金管理中心（含管理部）的业务经费、办公经费、专项经费等经费，经人大审批后，由本级财政从住房公积金上缴的增值收益中拨付，不足部分由本级财政解决。
百色市住房公积金管理中心编制53名，其中：市本级14名，13个管理部共39名。
现有在职在编人员47人，其中：参照公务员法管理人员46人，机关后勤服务控制数人员1人，经费来源为一般公共预算拨款；退休人员12人，退休费已纳入百色市社会保险事业局实行社会化发放；编外聘用人员70人，经费来源为一般公共预算拨款。（以上数据截止2021年12月底）。
第二部分：百色市住房公积金管理中心2021年部门决算报表
|
表1 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门：百色市住房公积金管理中心 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,048.36 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
91.10 |
|
九、卫生健康支出 |
38.45 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
1,925.96 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
2,048.36 |
本年支出合计 |
2,055.51 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
7.15 |
年末结转与结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
2,055.51 |
支出总计 |
2,055.51 |
注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
表2 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门：百色市住房公积金管理中心 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,048.36 |
2,048.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.20 |
78.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.45 |
38.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.45 |
38.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,918.81 |
1,918.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.57 |
59.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
59.57 |
59.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,859.24 |
1,859.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
1,250.37 |
1,250.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
608.87 |
608.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：百色市住房公积金管理中心 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,055.51 |
797.99 |
1,257.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.20 |
78.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.45 |
38.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.45 |
38.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,925.96 |
668.44 |
1,257.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.57 |
59.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
59.57 |
59.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,866.39 |
608.87 |
1,257.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
1,257.52 |
0.00 |
1,257.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
608.87 |
608.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：百色市住房公积金管理中心 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,048.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
38.45 |
38.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,925.96 |
1,925.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,048.36 |
本年支出合计 |
59 |
2,055.51 |
2,055.51 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
7.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
7.15 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
2,055.51 |
合计 |
64 |
2,055.51 |
2,055.51 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：百色市住房公积金管理中心 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,055.51 |
797.99 |
1,257.52 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.10 |
91.10 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.20 |
78.20 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.45 |
38.45 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.45 |
38.45 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,925.96 |
668.44 |
1,257.52 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.57 |
59.57 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
59.57 |
59.57 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,866.39 |
608.87 |
1,257.52 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
1,257.52 |
0.00 |
1,257.52 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
608.87 |
608.87 |
0.00 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
|
部门：百色市住房公积金管理中心 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
679.97 |
302 |
商品和服务支出 |
105.13 |
|
30101 |
基本工资 |
176.52 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
141.32 |
30202 |
印刷费 |
4.70 |
|
30103 |
奖金 |
184.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.68 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.20 |
30206 |
电费 |
2.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9.76 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.46 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.46 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
59.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.89 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.16 |
|
30302 |
退休费 |
12.89 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.18 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
41.26 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.98 | |||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 | |||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30908 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 | |||
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 | |||
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 | |||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 | |||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
692.86 |
公用经费合计 |
105.13 | ||
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 | |||||||||||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门：百色市住房公积金管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
2021年度预算数 |
2021年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.44 |
注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8 | |||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：百色市住房公积金管理中心 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表9 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：百色市住房公积金管理中心 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
结转 |
结余 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：百色市住房公积金管理中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入2,055.51万元，其中本年收入2055.51万元,较2020年度决算数2,249.95万元相比，减少194.45万元，下降8.64%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2,048.36万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数2,221.38万元相比，减少173.02万元，下降7.79%，主要原因是：我中心严格按照文件精神，优化支出结构，坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，严控一般性支出，合理安排支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有事业收入。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有使用非财政拨款结余。
10.上年结转和结余7.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数28.58万元相比，减少21.43万元，下降74.98%，主要原因是：我单位严格执行财政下达的支出要求，加快支出进度，减少结转。
（二）本部门2021年度总支出2,055.51万元，其中本年支出2,055.51万元,较2020年度决算数2,249.95万元相比，减少194.45万元，下降8.64%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有一般公共服务支出。
2.外交支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有外交支出。
3.国防支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有国防支出。
4.公共安全支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有公共安全支出。
5.教育支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有教育支出。
6.科学技术支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有科学技术支出。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有文化旅游体育与传媒支出。
8.社会保障和就业支出91.10万元，较2020年度决算数78.21万元相比，增加12.88万元，增长16.47%，主要原因是：我中心2021年存在人员增减变动。
9.卫生健康支出38.45万元，较2020年度决算数34.80万元相比，增加3.65万元，增长10.49%，主要原因是：我中心2021年存在人员增减变动。
10.节能环保支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有节能环保支出。
11.城乡社区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有城乡社区支出。
12.农林水支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有农林水支出。
13.交通运输支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有交通运输支出。
14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有。
15.商业服务业等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有。
16.金融支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有。
17.援助其他地区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有。
18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有。
19.住房保障支出1,925.96万元，较2020年度决算数2,122.33万元相比，减少196.37万元，下降9.25%，主要原因是：信息系统建设项目等由于建设进度问题，以及财政审批资金进度等因素导致住房保障支出减少。
20.粮油物资储备支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有粮油物资储备支出。
21.国有资本经营预算支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有国有资本经营预算支出。
22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有灾害防治及应急管理支出。
23.其他支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有其他支出。
24.债务还本支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有债务还本支出。
25.债务付息支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有债务付息支出。
26.抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有抗疫特别国债安排支出。
27.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我单位本年度没有结余分配。
28.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数14.61万元相比，减少14.61万元，下降100.00%，主要原因是：我中心严格执行财政支出要求，加快支出进度，2021年无结转指标。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出2,055.51万元，较2020年度决算数2,235.34万元相比，减少179.83万元，下降8.05%。其中：基本支出797.99万元，项目支出1,257.52万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为2449.06万元，支出决算为2,055.51万元，完成年初预算的83.93%。主要原因是：根据工作安排，我中心项目建设均在年底完成，因资金到位情况的影响，2021年度多项项目款项无法完成支出。
具体用于：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.16万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的115.50%。主要原因是：我单位补发历年退休职工独生子女补贴及新增1名退休干部。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为78.19万元，支出决算为78.20万元，完成年初预算的100%。主要原因是：养老保险缴费预算合理预测。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.98万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的100%。主要原因是：医疗保险缴费预算合理预测。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.27万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的101.24%。主要原因是我中心在职在编人员增减变动：。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为55.52万元，支出决算为59.57万元，完成年初预算的107.29%。主要原因是：我中心在职在编人员增减变动。
（六）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为1840.5万元，支出决算为1,257.52万元，完成年初预算的68.32%。主要原因是：因资金原因导致我中心项目款项支出缓慢。
（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为425.44万元，支出决算为608.87万元，完成年初预算的143.12%。主要原因是：在职在编人员薪资调整及年终绩效奖励发放。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出797.99万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出679.97万元，年初预算492.47万元，完成年初预算的138.07%。主要原因是：在职在编人员薪资调整及年终绩效奖励发放。
（二）商品和服务支出105.13万元，年初预算106.04万元，完成年初预算的99.14%。主要原因是：我中心本年度水费及培训费支出均少于年初安排。
（三）对个人和家庭的补助12.89万元，年初预算10.05万元，完成年初预算的128.26%。主要原因是：我中心新增一名退休人员及发放历年独生子女补贴。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：百色市住房公积金管理中心2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：百色市住房公积金管理中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.44万元，完成年初预算的14.67%，比上年增加0.21万元，增长86.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.44万元。
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排百色市住房公积金管理中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出0.00万元。
2021年度，百色市住房公积金管理中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.44万元,国内公务接待批次3次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年初预算14.67%，比上年决算数增加0.21万元。主要原因是我中心2021年度因工作交流及检查，接待人数较2020年增加15人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出105.13万元，较2020年度101.98万元相比，增加3.15万元，增长3.09%。主要原因是：我中心因在职在编人员变动及提拔任用等因素致其他交通费用较2020年有所增加 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额531.62万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出526.77万元。授予中小企业合同金额531.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的0.91%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车情况；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金498万元，自评覆盖率达到15%。
本部门组织对百色市住房公积金管理中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2449.06万元。从自评价情况来看， 根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我中心认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为97分。按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确；部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定及时分配财政预算，按要求严格预算执行管理；严格执行“三公经费”预算，没有产生债务；按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；内部控制制度健全完整并执行良好等。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本年度组织对“中心综合业务管理信息系统运维经费”、“等保测评安全设备加固升级”、“住房公积金自愿缴存建设及新增项目经费”三个项目进行绩效评价。其中，等保测评安全设备加固升级已向财政局申请延缓自评。
百色市住房公积金综合业务管理信息系统进行运维及运营服务是日常性的服务项目，从自评情况看，2021年度系统运行运维及运营总体稳定，我中心在项目实施过程中不断的与承建公司进行沟通协作，建立和不断完善系统运行运维及运营管理机制，提高运维及运营工作效率。
该项目按照项目年度绩效目标及衡量指标开展实施工作，总体上完成各项指标考核目标，支出进度95%，自评100分，等级：优。
存在的问题和原因分析：统计报表功能完善较慢，各业务科提出的统计需求与财务统计口径不一致，存在同一个报表的要素，各科室的口径存在差别，导致问题解决的时间延长完善较慢。
住房公积金自愿缴存建设及新增项目涉及的信息系统基本涵盖了公积金中心的所有业务系统，从自评情况看，项目比较庞大，实施周期长。同时涉及我中心的各个部门，在项目的实施过程中我中心抽调主要领导和个业务科室的科长和业务骨干成立了专门的项目领导组和业务小组，总结历年来系统使用存在问题以及业务规范不够完善的地方，结合中心实际情况提出了符合中心日常业务需求以及业务规范的完善，提交开发公司进行系统的开发。
从项目实施的过程中，中心各部门协调配合工作更加紧密，特别是在疫情期间克服了各种困难，按计划推动项目的实施，按时按质完成建设，建设情况符合绩效目标考核要求。项目执行过程中无任何调整，均按照建设方案有计划推进系统建设。
该项目按照项目年度绩效目标及衡量指标开展实施工作，总体上完成各项指标考核目标，支出进度95%，自评100分，等级：优。
存在的问题和原因分析：在项目实施初期，整改项目组的沟通不够顺畅，主要是因为有些工作人员对信息化建设缺乏了解，对业务的整体把控沟通时间较长。项目实施周期较长，在实施过程中遇到了疫情，导致一些急需问题无法召开现场会议确定，项目进展缓慢。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：