目  录

第一部分  百色市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市住房公积金管理中心2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》，依照《住房公积金管理条例》赋予职责，负责本市所辖区域内各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作，开展行政执法工作。

（二）负责本市所辖区域内各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作，负责编制、执行住房公积金收集、使用计划。

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。负责住房公积金的核算，审批住房公积金的提取、使用。编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（四）负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作，负责住房公积金的保值和归还。

（五）负责公积金个人自愿缴存归集、提取管理工作。  

二、部门机构设置

根据百编〔2003〕59号、百编〔2009〕16号、百编〔2011〕51号、百编〔2012〕47号、百编〔2012〕67号、百编〔2015〕 121号和百编〔2016〕3号等文件精神，我中心为直属市人民政府独立的参照公务员法管理的事业单位，机构级别为副处级。管理中心内设综合科、归集管理科、资金提取管理科、计划信贷科、档案信息科、法规稽查科、财务科等7个科室，下设右江、田阳、田东、平果、德保、靖西、那坡、凌云、乐业、田林、隆林、西林、平果铝等13个管理部（各管理部为管理中心的派出机构），核定编制为53名。管理中心（含管理部）的人员工资、福利待遇由市财政全额拨款解决。人员工资参照行政机关人员工资标准。业务经费、办公经费、专项经费等经费，经财政部门审批后，由本级财政从住房公积金增值收益中拨付，不足部分由本级财政解决。至2022年12月底止，财政供养人员60人（其中在职46人，退休14人）。在编人员工资、福利待遇由市财政全额拨款解决。 2023年在职在编人员工资及津贴补贴预算359.23万元，奖金预算17.32 万元，养老及社保缴费预算 195.29万元。聘用人员工资、福利待遇市经财政局审批后，从住房公积金增值收益中拨付；2023年我单位聘用人员为70名，其中工资及奖金、养老、社保等缴费预算380万元。  

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。   

第二部分  百色市住房公积金管理中心2023年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分  百色市住房公积金管理中心年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年本部门收入预算2,394.40万元，比上年增加376.78万元，增长18.67%。主要原因是：2023年度我单位部门项目数量增加，需投入资金随之增加；支出预算2,394.40万元，比上年增加376.78万元，增长18.67%。主要原因是：新增2023年住房公积金信息化建设专项经费项目。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算2,394.40万元，比上年增加376.78万元，增长18.67%。其中：一般公共财政预算拨款2,394.40万元，占收入总预算100.00%，比上年增加376.78万元，增长18.67%。政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2023年收入预算总体增加主要原因是：2023年度我单位部门项目数量增加，需投入资金随之增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算2,394.40万元，基本支出预算712.70万元，占支出总预算29.77%，比上年增加99.08万元，增长16.15%。项目支出预算1,681.70万元，占支出总预算70.23%，比上年增加277.70万元，增长19.78%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出104.65万元，占支出总预算4.37%，比上年增加13.63万元，增长14.98%，主要原因是：我中心新增两名退休干部，导致行政单位离退休费增加。

（2）卫生健康支出42.06万元，占支出总预算1.76%，比上年增加6.18万元，增长17.22%，主要原因是：在职在编职工医疗保险缴费基数调减，导致支出减少。

（3）住房保障支出2,247.69万元，占支出总预算93.87%，比上年增加356.97万元，增长18.88%，主要原因是：新增2023年住房公积金信息化建设专项经费项目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算712.70万元，占支出预算29.77%，比上年增加99.08万元，增长16.15%。其中：

【人员经费】预算590.20万元，占基本支出预算82.81％，同比增加89.94万元，增长17.98％。其中：工资福利支出预算571.84万元，占基本支出预算96.89％，同比增加85.98万元，增长17.70％；对个人和家庭的补助预算18.36万元，占基本支出预算2.6％，同比增加3.97万元，增长27.57％。主要原因是：2023年晋级晋升增资、新增两名退休干部。

【公用经费（商品和服务支出）】预算122.49万元，占基本支出预算17.19%，比上年增加9.13万元，增长8.05%，主要原因是：在职定额公用经费人均标准调高。

2.项目支出预算。

项目支出预算1,681.70万元，占支出总预算70.23%，比上年增加277.70万元，增长19.78%。其中：

【工资福利支出】预算380.00万元，占项目支出总预算22.60%，与上年持平，无增减变化。

【商品和服务支出】预算327.7万元，比上年减少312.3万元，占项目支出预算的17.60%，比上年减少312.3万元，下降48.80%，主要原因是：差旅费、电费、印刷费有所减少，导致支出减少。

【资本性支出】预算974万元，比上年增加590万元，占项目支出预算的57.92%，比上年增加590万元，增长153.65%，主要原因是：新增2023年住房公积金信息化建设专项经费项目。

2023年支出预算总体增加主要原因是：整合并新增2023年住房公积金信息化建设专项经费项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算2,394.40万元，比上年增加376.78万元，增长18.67%。收入包括：一般公共预算拨款2,394.40万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：2023年度我单位部门项目数量增加，需投入资金随之增加。

2023年财政拨款支出总预算2,394.40万元，比上年增加376.78万元，增长18.67%。支出包括：社会保障和就业支出104.65万元、卫生健康支出42.06万元、住房保障支出2,247.69万元。财政拨款支出增加主要原因是：整合并新增2023年住房公积金信息化建设专项经费项目，支出随之增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出2,394.40万元，比上年增加376.78万元，增长18.67%。其中：基本支出712.70万元，项目支出1,681.70万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.63万元，比上年增加3.97万元，增长27.09%，主要原因是：2023年本部门较上年新增2名退休干部。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.02万元，比上年增加9.66万元，增长12.65%，主要原因是：在职在编职工养老保险缴费基数调高，导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.36万元，比上年增加4.07万元，增长17.47%，主要原因是：在职在编职工医疗保险缴费基数调高，导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.70万元，比上年增加2.11万元，增长16.74%，主要原因是：2023年本部门新增2名在职在编人员，导致人员较上年同期对比有所增加，因此该项收入增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.52万元，比上年增加7.25万元，增长12.65%，主要原因是：在职在编职工公积金基数调整，导致支出增加。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1,681.70万元，比上年增加277.70万元，增长19.78%，主要原因是：本部门2023年新增住房公积金信息化项目，导致支出增加。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）501.47万元，比上年增加72.02万元，增长16.77%，主要原因是：在职定额公用经费人均标准调高，因此该项支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出712.70万元，比上年增加99.08万元，增长16.15%。其中：

人员经费590.20万元，比上年增加89.94万元，增长17.98%，主要包括：

基本工资207.84万元，比上年增加38.58万元，增长22.79%，主要原因是：我中心在职在编人员有晋级晋档及提拔任用，因此基本工资增加。

津贴补贴151.39万元，比上年增加19.98万元，增长15.21%，主要原因是：在职在编人员晋级晋升及提拔任用导致津贴补贴增加。

奖金17.32万元，比上年增加3.21万元，增长22.79%，主要原因是：我中心在职在编人员有晋级晋档及提拔任用，因此奖金增加。

机关事业单位基本养老保险缴费86.02万元，比上年增加9.66万元，增长12.65%，主要原因是：在职在编职工养老保险缴费基数调增，导致支出增加。

职工基本医疗保险缴费26.83万元，比上年增加3.85万元，增长16.74%，主要原因是：在职在编职工医疗保险缴费基数调增，导致支出增加。

公务员医疗补助缴费14.70万元，比上年增加2.11万元，增长16.74%，主要原因是：在职在编职工医疗保险缴费基数调增，导致支出增加。

其他社会保障缴费3.23万元，比上年增加1.34万元，增长70.80%，主要原因是：在职在编职工社会保险缴费基数调增，导致支出增加。

住房公积金64.52万元，比上年增加7.25万元，增长12.65%，主要原因是：在职在编职工人员增减及公积金缴存基数调整，导致该项支出增加。

退休费14.74万元，比上年增加3.60万元，增长32.35%，主要原因是：中心新增2名退休干部职工。

医疗费补助3.63万元，比上年增加0.36万元，增长11.03%，主要原因是：中心新增2名退休干部职工。

公用经费122.49万元，比上年增加9.14万元，增长8.06%，主要包括：

办公费20.16万元，比上年增加6.08万元，增长43.18%，主要原因是：政府采购及日常办公需求有所增加，导致办公费增加。

印刷费2.00万元，比上年减少0.68万元，下降25.48%，主要原因是：政策宣传印刷需求有所减少，导致印刷费减少。

水费1.00万元，比上年增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是：水价及用水量有所增加，导致水费增加。

电费3.00万元，比上年减少0.52万元，下降14.77%，主要原因是：我中心节能减排效果显著。

邮电费15.18万元，比上年增加5.81万元，增长62.07%，主要原因是：中心及各管理部网络电话费及公积金催建催缴邮寄费用增加。

差旅费5.00万元，比上年减少9.08万元，下降64.49%，主要原因是：出差工作量减少，出差时间变短。

福利费3.48万元，比上年增加0.22万元，增长6.82%，主要原因是：2023年人均福利费有所增加。

其他交通费用43.62万元，比上年增加3.90万元，增长9.82%，主要原因是：我中心在职在编人员有晋级晋档及提拔任用，因此其他交通费用增加。

其他商品和服务支出29.06万元，比上年增加11.21万元，增长62.78%，主要原因是：列支工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，比2022年预算1.00万元，减少0.50万元，下降50.00%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：本部门2023年不安排该项支出。

因公出国（境）经费主要用于：因公出国（境）经费。

2.公务接待费预算0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%。主要原因是：为严格遵守八项规定，2023年较2022年减少公务接待次数。

公务接待费主要用于：本部门2023年度因工作交流及检查需要列支的接待费。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：本部门2023年不安排该项支出。公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：本部门2023年不安排该项支出。

公务用车购置及运行费主要用于：公务用车购置及运行维护等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排122.49万元，比上年增加9.13万元，增长8.05%，主要原因是：2023年我中心在职在编人员职务职级变动，相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购安排894万元，比上年增加859万元，增长2454.29%。其中：政府集中采购预算64万元，占政府采购预算7.16%，比上年增加49万元，增长326.67%；分散采购预算830万元，占政府采购预算92.84%，比上年增加810万元，增长4050%。（2023年新增住房公积金信息化建设专项经费项目，导致增长率偏高）

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算84.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算810.00万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值2322.78万元，净值868.71万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0.00万元，通用设备净值444.55万元，专用设备净值3.23万元，文物和陈列品净值0.00万元，图书、档案净值0.00万元，家具、用具、装具及动植物净值42.24万元；本单位占用无形资产原值378.68万元，净值378.68万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）百色市住房公积金管理中心2023年部门预算有3个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款1018万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；其他资金0.00万元。分别是：住房公积金信息化建设专项经费、住房公积金业务专项工作经费、住房公积金业务专项工作经费(非三保)，详见附件1、附件2、附件3。

（2）百色市住房公积金管理中心2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。