目    录

第一部分：百色市住房公积金管理中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市住房公积金管理中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市住房公积金管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市住房公积金管理中心概况

一、本部门职责

市住房公积金管理中心认真履行《住房公积金管理条例》规定的职责，切实加强和规范对住房公积金的管理，维护住房公积金所有者的合法权益，不以营利为目的。
（1）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 
（2）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 
（3）负责市住房公积金的核算； 
（4）负责审批市住房公积金的提取、使用； 
（5）负责市住房公积金的保值和归还； 
（6）负责编制市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； 
（7）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年年末实有人数111人（不含遗属优抚人员），较上年年末的增加116人减少5人，变动情况及原因如下：
（1）在职人员44人。较上年年末的46人减少2人；其他人员67名，较上年年末的70人减少3人
（2）离休人员增加0人。与上年持平。
（3）退休人员18人增加2人。18人为退休人员。
（二）当年取得的主要成效。
1.突出党建引领，抓实抓细全面从严治党目标任务。一是全面部署党的建设工作，制定《2024年百色市住房公积金管理中心党的建设工作要点》《2024年抓基层党建工作责任清单》《五基三化深化年行动方案》等，持续拓展主题教育成果，持续开展“五基三化”、清廉机关、模范机关、“四强”党支部、党员发展等工作。二是扎实开展党纪学习教育，聚焦解决一些党员、干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题，共开展专题学习4次、读书班1次、纪律党课1次、警示教育大会1次、廉政教育1次。三是加强干部理论学习，根据《百色市2024年读书班、学习班工作方案》制定《2024年读书班、学习班计划安排表》，组织领导干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦中心工作，开展政策专题学习，提升学用政策水平，不断增强综合履职能力。
2.做实强基固本，夯实住房公积金高质量发展根基。一是多措并举激发灵活就业人员缴存意愿。以支持新市民、青年人、多子女家庭等解决住房问题为重点，不断优化灵活就业人员缴存住房公积金政策，全面提升制度吸引力。2024年，新增灵活就业人员2194人，同比增长19.17%。发放贷款207笔7588.40万元，完成新增贷款贴息192户23.48万元。同时，实施灵活就业人员缴存补贴政策，6月1日起，新增灵活就业人员首次缴存即可享受开户一次性补贴。6-12月，共发放开户补贴9.08万元。二是强化“公银协作”，推动非公企业建制和灵活就业人员缴存。围绕“制度扩面”这一中心工作，定目标、明任务、压实责任，充分发挥业务受托银行资源优势，以业务考评为抓手，加强业务受托银行与企业对接合作，扩大住房公积金制度覆盖面。2024年，全市住房公积金缴存单位5076，同比增加2.23%。新开户职工1.43万人。截至2024年12月底，住房公积金缴存职工23.78万人，同比增长0.89%。全市累计归集额426.23亿元，归集余额为139.60亿元。三是多渠道宣传公积金政策，营造住房公积金建制扩面的良好氛围。以住房公积金贴息贷款为突破口，抓好灵活就业人员缴存住房公积金政策宣传。多渠道宣传公积金政策，对重点企业送政策送服务上门。将年度住房公积金制度扩面、灵活就业人员缴存住房公积金政策宣传活动所需经费纳入中心预算，为政策宣传提供坚实基础。
3.聚焦住有所居，主动适应房地产市场供求关系变化。一是调整优化贷款政策，加大对缴存人贷款的支持力度。调整住房公积金贷款最高额度，双缴存人每户贷款最高额度从50万元调整为55万元，单缴存人每户贷款最高额度为50万元。二是支持广西区内异地公积金贷款。截至12月末，已发放区内异地贷款28笔1037.7万元。三是支持提取住房公积金用于支付购房首付款。截至12月末，支持提取住房公积金用于支付购房首付款725笔7345.86万元。四是支持新市民、青年人全额提取每月缴存的住房公积金用于支付房租，其中：新市民6635笔0.76亿元，新青年24160笔2.70亿元。
4.坚持底线思维，提高内部管理和风险防控化解能力。一是强化内部风险管理，修订完善内部控制制度汇编，优化提取、贷款流程，内控制度体系进一步完善。实行综合柜员制，提高职工的综合技能，缩短缴存职工及单位办理业务的时间，提升住房公积金服务效能。开展电子稽查和双贯标整改、内部稽核、受托银行业务考评以及行政执法等工作，为各项业务稳健运行提供坚实保障。二是进一步防范贷款风险，印发《百色市住房公积金管理中心个人住房贷款贷后管理办法》，对贷款审批终身负责制、借款人离婚后双方还贷责任等重要事项进行责任明确。通过加强贷前调查、二手房价值认定标准、严肃责任追究等措施，严格审查二手房价格虚高问题，防范骗贷风险。同时，完善预抵押转正式抵押手续，清理超长期预抵押状态房产。三是科学合理调配资金，加强流动性风险监测和逾期管控。2024年，公积金实现资金收付108.71亿元，实现业务收入4.04亿元，业务支出2.14亿元，银行存款余额24.73亿元。12月末个贷率84.32%，同比减少5.81个百分点，流动性充裕，能够满足各项支出需求；逾期率为0.21‰，同比增长0.013个千分点。

第二部分：百色市住房公积金管理中心2024年度部门决算报表

注：1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2024年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注： 本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：百色市住房公积金管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,969.17万元，其中本年收入1,969.17万元,较2023年度决算数2,708.31万元，减少739.14万元，下降27.3%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入1,969.17万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2,708.31万元，减少739.14万元，下降27.3%。主要原因是：我中心严格按照文件精神，优化支出结构，坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，严控一般性支出，合理安排支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出1,969.17万元，其中本年支出1,969.17万元,较2023年度决算数2,708.31万元，减少739.14万元，下降27.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出202.60万元，主要用于支付退休人员退休费、在职人员机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金，较2023年度决算数111.52万元，增加91.08万元，增长81.7%，主要原因是：新增3名退休人员，退休人员退休费也随之增加。

9.卫生健康支出41.36万元，主要用于支付在职人员医疗保险、公务员医疗补助，较2023年度决算数41.57万元，减少0.21万元，下降0.5%，主要原因是：新增3名退休人员，医疗保险及公务员医疗补助支出相应减少。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出1,725.21万元，主要用于支付在职住房公积金、信息化建设项目、住房公积金专项经费项目、专网专线等项目支出费用及聘用人员工资等其他城乡社区住宅支出费用，较2023年度决算数2,555.22万元，减少830.01万元，下降32.5%，主要原因是：2024年信息化建设项目投入减少及新增3名退休人员住房公积金缴费支出也随之减少。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市住房公积金管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,969.17万元，较2023年度决算数2,708.31万元，减少739.14万元，下降27.3%。其中：基本支出968.32万元，项目支出1,000.85万元。

百色市住房公积金管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,919.71万元，支出决算为1,969.17万元，完成年初预算的102.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为188.66万元，决算数为202.60万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为25.97万元，决算数为30.48万元，完成年初预算的117.4%。主要用于支付退休人员生活补助及退休人员医疗费补助费用。决算数大于预算数的主要原因是新增3名退休人员，退休人员生活补助及退休人员医疗费补助费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为108.46万元，决算数为84.43万元，完成年初预算的77.8%。主要用于支付在职机关养老保险费用。决算数小于预算数的主要原因是新增3名退休人员，在职机关养保险老缴费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为54.23万元，决算数为80.80万元，完成年初预算的149%。主要用于支付在职人员职业年金费用。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位退休做实职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为6.88万元。主要用于支付在职人员工伤及失业保险费用。决算数大于预算数的主要原因是年度社保基数调整导致费用增加。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为42.37万元，决算数为41.36万元。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为27.61万元，决算数为26.60万元，完成年初预算的96.3%。主要用于支付在职人员医疗保险费用。决算数小于预算数的主要原因是新增3名退休人员，医疗保险缴费随之减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.76万元，决算数为14.76万元，完成年初预算的100%。主要用于支付在职人员公务员医疗补助费用。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为1,688.68万元，决算数为1,725.21万元。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为65.45万元，决算数为63.60万元，完成年初预算的97.2%。主要用于支付在职人员住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是新增3名退休人员，住房公积金缴存额随之降低。

2.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为998.7万元，决算数为1,000.85万元，完成年初预算的100.2%。主要用于支付信息化建设项目、市中心及各管理部办公用房租赁费项目、专网专线项目、住房公积金业务工作专项经费项目、基层党组织活动经费项目、档案装订外包项目、办公设备、家具购置经费项目费用。决算数大于预算数的主要原因是年中追加信息化建设支出经费。

3.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为624.53万元，决算数为660.76万元，完成年初预算的105.8%。主要用于用于支付聘用人员工资、日常办公费、差旅费、邮电费、水费、电费。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，新增其他工资福利支出。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出968.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为784.39万元，决算数为826.58万元，完成年初预算的105.4%。主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及聘用人员工资。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2024年度在职在编人员年终绩效支出。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资206.27万元，30102津贴补贴153.34万元，30103奖金194.14万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费84.43万元，30109职业年金缴费80.80万元，30110职工基本医疗保险缴费26.07万元，30111公务员医疗补助缴费14.76万元，30112其他社会保障缴费3.17万元，30113住房公积金63.60万元。

（二）商品和服务支出年初预算为110.94万元，决算数为104.65万元，完成年初预算的94.3%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。决算数小于预算数的主要原因是：2024年减少3名在职在编人员，造成办公经费减少。

按款级经济分类科目如下：30201办公费16.00万元，30202印刷费2.00万元，30205水费0.89万元，30206电费2.98万元，30207邮电费10.16万元，30211差旅费3.00万元，30229福利费3.40万元，30239其他交通费用39.01万元，30299其他商品和服务支出27.22万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为25.69万元，决算数为37.08万元，完成年初预算的144.3%。主要用于支付退休人员退休费及医疗费补助。决算数大于预算数的主要原因是：新增3名退休人员，退休人员退休费及医疗费补助随之增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费25.94万元，30307医疗费补助4.26万元，30399其他对个人和家庭的补助6.88万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市住房公积金管理中心2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市住房公积金管理中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市住房公积金管理中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市住房公积金管理中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.18万元，完成年初预算的36%，较2023年度决算数0.24万元，减少0.06万元，下降25%，主要原因是我单位进一步落实厉行节俭有关规定，2024年度减少了接待次数。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市住房公积金管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.18万元，完成预算的36%，较2023年度减少0.06万元，原因是我单位进一步落实厉行节俭有关规定，2024年度减少了接待次数。国内公务接待2批次，14人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出104.65万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数121.17万元减少16.52万元，下降13.6%，主要原因是：新增3名退休人员，人员及办公经费随之减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额182.14万元，其中：政府采购货物支出21.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.14万元。授予中小企业合同金额21.00万元，占政府采购支出总额的11.53%。其中：授予小微企业合同金额21.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数1919.71万元，执行数1969.17万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看， 根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我中心认真自评，2024年度部门整体绩效评价得分为98.70分。按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确；部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定及时分配财政预算，按要求严格预算执行管理；严格执行“三公经费”预算，没有产生债务；按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；内部控制制度健全完整并执行良好。 

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目15个，项目支出总额1000.85万元。其中，本级项目15个，本级项目支出1000.85万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金1000.58万元，占项目总数比例93.33%，占项目支出总额比例99.97%；1个项目评为二等，涉及资金0.27万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例0.03%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目填报的绩效目标较为笼统，未根据项目或单位的目标进行汇总整理，与实际工作内容相关性的描述不够准确；二是项目管理方面存在个别项目管理单位对项目全生命周期的管理不是很到位，从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨，项目实施进度缓慢。下一步改进措施：一是针对预算绩效管理方面存在的问题，我中心将进一步梳理专项绩效目标及指标体系，按照资金的总体规划，明确总体目标与分年度目标的关系，完善绩效目标设置；二是在以后项目管理方面，我中心将进一步督促项目管理部门和单位对项目全生命周期加强管理，及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评，便于发现问题并予以纠正。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，住房公积金信息化建设专项经费项目自评得分为97.50分，一等，项目全年预算数为255.00万元，执行数为255.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是住房公积金信息化建设项目通过构建智慧大平台，运用数据智慧大集成，实现智慧公积金大服务，服务渠道持续拓宽，服务质量大幅提升，群众办理住房公积金业务便捷高效，群众满意度进一步提高；二是本年绩效目标完成所带来的经济、社会效益显著，获得了较好的社会公众满意和认可。自评发现的主要问题及原因：一是管理制度不够完善，需要进一步细化明确;另一方面在管理制度的执行上，还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题；二是在资金使用方面，存在个别项目资金预算精细化程度不够，项目前期评审较为粗放，资金使用效益不高。下一步改进措施：一是针对政策制度管理方面存在的问题，进一步完善制度建设，通过制度要求项目主管部门按照制度加强管理，提高制度执行的有效性；二是在以后项目资金使用方面，我中心将进一步加强项目申报审核，督促项目管理部门对资金使用的监管，提高项目资金的使用效益。

3.部门绩效评价结果。

组织对“住房公积金信息化建设专项经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金255.00万元。从评价情况来看，该项目已完成项目需求调研、立项、招投标、采购、签订合同、开工实施、资料完善等环节，并完成了终验，目前设备运行稳定，系统各项功能正常，项目建设取得了良好的效果，满足合同规定要求，基本达到了项目建设的预期目标。该项目的实施，确保的公积金系统的安全平稳运行，保障公积金业务的顺利开展，一是可以促进住房保障体系的完善，提高住房保障水平，改善居民住房条件，促进社会稳定。二是可以促进住房市场的发展，提高住房市场的活跃度，促进住房消费，推动经济增长。三是可以提高住房公积金的使用效率，降低住房公积金的管理成本，提高住房公积金的收益率，促进金融市场的发展。四是可以提高职工的住房保障水平，增强职工的获得感和幸福感，提高职工的生活质量。

4.财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“住房公积金信息化建设专项经费”等1个项目开展了绩效评价，评价结果为二等，涉及资金255.00万元。从评价情况来看，2024年住房公积金信息化建设专项经费项目全年完成巡检12次，维护软件35种，系统验收合格率达100%，政策惠民与服务便民成效突出。但是，该项目在绩效管理、项目管理、资金管理等方面的工作还需要进一步加强。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。